Avant de se lancer dans le trading du Bitcoin, il est essentiel d’élaborer une stratégie efficace de gestion des risques, tant cet actif est particulier. Mais alors, comment gérer efficacement son risque ? Découvrez justement comment GOAT Capital parvient à surperformer le marché grâce à une gestion du risque optimisée pour le Bitcoin.
3 conseils pour gérer son risque lors du trading de Bitcoin
Le trading du Bitcoin, comme tout autre actif financier, comporte des risques importants. Pour maximiser les gains tout en minimisant les pertes, il est crucial d’adopter une stratégie de gestion du risque rigoureuse. Voici quelques conseils pour gérer efficacement le risque lors du trading de Bitcoin.
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Utiliser des stop-loss
Les stop-loss sont des ordres qui permettent de vendre un actif lorsqu’il atteint un certain prix prédéterminé.
Par exemple, si vous achetez du Bitcoin à 70 000 $ et que vous placez un ordre de type stop-loss à 65 000 $, vos BTC seront automatiquement vendus si le prix tombe à 65 000 $. Cela vous permet de limiter vos pertes au cas où le prix du BTC continue de chuter, le tout sans avoir à surveiller constamment le marché.
Bien que le stop-loss soit un outil puissant, il est souvent placé sous une résistance technique pour offrir une protection supplémentaire. Le stop-loss n’a pas vocation à être déclenché systématiquement ; il s’agit d’un dernier recours pour invalider un trade lorsque les conditions du marché se détériorent.
Cet outil permet également d’éviter de laisser croître des pertes, une tendance courante chez les traders qui s’habituent progressivement à une baisse continue du cours, malgré un pourcentage de perte qui peut devenir significatif.
Bien définir la taille de ses positions
Une gestion efficace du risque passe par la détermination préalable de la taille des positions en fonction d’un pourcentage de risque acceptable par rapport au capital total.
Avant d’ouvrir une position, il est essentiel de définir un niveau de stop-loss en fonction de l’analyse technique, puis de calculer la taille de la position en fonction de la distance entre le prix d’entrée et le stop-loss.
Cette approche permet de limiter les pertes potentielles à un montant que l’investisseur est prêt à accepter psychologiquement, ce qui réduit le stress et les décisions impulsives.
En évitant de trader des positions trop importantes, le risque de déplacer ou de supprimer le stop-loss en cas de perte est minimisé, ce qui pourrait entraîner une perte de capital difficile à compenser.
Transformer le risque en opportunité
Dans le trading de Bitcoin, il est possible de transformer certains risques en opportunités en adoptant des stratégies adaptées.
Par exemple, lorsque le prix du BTC évolue favorablement après l’ouverture d’une position, il est judicieux de déplacer le stop-loss au niveau du breakeven. Cette approche permet d’éliminer complètement le risque de perte sur la transaction, tout en préservant la possibilité de gains futurs.
Une autre stratégie consiste à entrer partiellement sur une position à un certain niveau de prix, puis à renforcer cette position une fois que le prix a confirmé la tendance souhaitée. En plaçant des stop-loss stratégiques, le profit généré par la première partie de la position peut compenser le risque de perte de la seconde, optimisant ainsi la gestion du risque.
En somme, pour maximiser les gains tout en minimisant les pertes dans le trading du Bitcoin, il est essentiel de maîtriser des outils comme les stop-loss, de surveiller régulièrement ses positions et de maintenir un contrôle strict de ses émotions. Ces pratiques, bien qu’efficaces, nécessitent une discipline rigoureuse et une expérience approfondie.
Le trading du Bitcoin est donc une activité complexe qui nécessite un bagage technique conséquent et une stratégie de gestion du risque véritablement efficace.
Se lancer seul dans le trading du Bitcoin est fortement déconseillé pour les débutants, tant cette cryptomonnaie est sujette à de forts pics de volatilité et qu’il est particulièrement difficile de gérer ses émotions.
Avec GOAT Capital, vous pouvez combiner les avantages du trading de Bitcoin avec une tranquillité d’esprit. Ainsi, en confiant des fonds à GOAT Capital pour que l’on trade le Bitcoin à votre place, vous bénéficierez de l’expertise de notre équipe qui a su surperformer le marché, tout en limitant le risque au maximum, depuis janvier 2021.
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Comment GOAT Capital gère son risque pour le trading du Bitcoin ?
Chez GOAT Capital, nous sommes justement parvenus à maîtriser les risques liés au trading de Bitcoin grâce à de nombreux outils. Notre stratégie repose sur plusieurs piliers essentiels visant à maximiser les profits tout en minimisant les pertes.
Nous utilisons un algorithme de trading sophistiqué qui a généré un taux de réussite de 70,6 % sur 578 transactions au cours des 3 dernières années. Ces transactions, d’une durée variant entre 30 minutes et plusieurs jours, visent à vendre le Bitcoin à un prix supérieur à l’achat, avec des gains cibles compris entre 2 % et 5 %.
Notre approche inclut également une stratégie de prise de profit en plusieurs étapes, où des ordres « take profit » sont placés à chaque résistance technique. Cela permet de sécuriser partiellement les gains à mesure que le prix atteint ces résistances, tout en réduisant les pertes potentielles en cas de retournement du marché.
Cette méthode permet non seulement de protéger une partie des bénéfices rapidement, mais aussi de continuer à profiter de la tendance haussière si le prix continue de monter, évitant ainsi de sortir trop tôt et de céder à la tentation du FOMO.
Le drawdown maximum, qui s’élève à -20,4 % depuis janvier 2021, est l’un des résultats clés de notre gestion du risque, nettement inférieur à celui du Bitcoin sur la même période. Cette performance reflète l’efficacité de nos mesures de protection contre les baisses importantes du marché.
La stratégie de GOAT Capital s’appuie sur divers indicateurs techniques :
- Une moyenne mobile modifiée pour évaluer les tendances du marché ;
- L’Average Directional Index (ADX) et l’Onbalance Volume (OBV) pour mesurer la force des mouvements du Bitcoin ;
- Le Relative Strength Index (RSI) et le Stop And Reverse (SAR) pour identifier les points d’entrée optimaux ;
- Les VWAP (Volume Weighted Average Price) ancrées et du Volume Profile pour surveiller les positions en cours et maximiser les gains potentiels.
L’utilisation simultanée de tous ces indicateurs est pensée pour détecter les impulsions haussières du BTC et prendre des profits rapidement, tout en limitant les pertes en cas de trades défavorables.
De plus, GOAT Capital maintient une veille constante sur les évolutions du marché et ajuste régulièrement ses stratégies grâce au machine learning et au traitement de données massives. Cette approche proactive garantit que nos méthodes de trading restent pertinentes et efficaces face aux changements rapides du marché du Bitcoin.
En adoptant une approche prudente et mesurée, GOAT Capital assure une gestion du risque optimale pour nos clients, offrant une solution d’investissement sécurisée et performante dans le Bitcoin, autant pour les CGP et CIF que pour les particuliers.
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